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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 491.00 | 4 804.00 | 1 687.00 | 6 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 491.00 | 4 804.00 | 1 687.00 | 6 491.00 |
BT Marchandises | 12 767.00 | 6 475.00 | 6 292.00 | 12 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 156.00 | 25 210.00 | 29 946.00 | 55 156.00 |
BZ Autres créances | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 426.00 | 31 685.00 | 51 742.00 | 83 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 918.00 | 36 489.00 | 53 429.00 | 89 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
DG Autres réserves | 4 877.00 | 23 506.00 | | 4 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 854.00 | -18 628.00 | | -6 854.00 |
DL TOTAL (I) | 42 466.00 | 49 320.00 | | 42 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727.00 | | | 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 179.00 | 14 795.00 | | 4 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 6 338.00 | | 2 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 608.00 | 2 654.00 | | 2 608.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | 3 405.00 | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 963.00 | 27 193.00 | | 10 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 429.00 | 76 513.00 | | 53 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 236.00 | 27 225.00 | | 10 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727.00 | | | 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 616.00 | | 67 616.00 | 67 616.00 |
FG Production vendue services | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 219.00 | | 69 219.00 | 69 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 685.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 13.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 13.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -12.00 | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 276.00 | 45 675.00 | | 84 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 130.00 | 64 303.00 | | 91 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 854.00 | -18 628.00 | | -6 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 604.00 | 1 200.00 | | 3 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 604.00 | 1 200.00 | | 3 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 075.00 | 6 475.00 | 7 075.00 | 7 075.00 |
6T Sur comptes clients | 7 972.00 | 25 210.00 | 7 972.00 | 7 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 047.00 | 31 685.00 | 15 047.00 | 15 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 047.00 | 31 685.00 | 15 047.00 | 15 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 685.00 | 15 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UX Autres créances clients | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VB T. V. A. | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
VI Groupe et associés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 659.00 | 37 159.00 | 33 500.00 | 70 659.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 963.00 | 10 236.00 | 727.00 | 10 963.00 |