| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 787.00 | 4 300.00 | 487.00 | 4 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 787.00 | 4 300.00 | 487.00 | 4 787.00 |
BT Marchandises | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 394.00 | 11 488.00 | 21 906.00 | 33 394.00 |
BZ Autres créances | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
CF Disponibilités | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 230.00 | 11 488.00 | 49 742.00 | 61 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 017.00 | 15 788.00 | 50 229.00 | 66 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
DG Autres réserves | | 4 877.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 977.00 | | | -1 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 178.00 | -6 854.00 | | -1 178.00 |
DL TOTAL (I) | 41 288.00 | 42 466.00 | | 41 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671.00 | 727.00 | | 1 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 4 179.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 809.00 | 2 416.00 | | 3 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 108.00 | 2 608.00 | | 2 108.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 941.00 | 10 963.00 | | 8 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 229.00 | 53 429.00 | | 50 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 270.00 | 10 236.00 | | 7 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 671.00 | 727.00 | | 1 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 488.00 | |
GE Autres charges | | | 12 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 55.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 55.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -44.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 551.00 | 84 276.00 | | 57 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 729.00 | 91 130.00 | | 58 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 178.00 | -6 854.00 | | -1 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 704.00 | 4 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 704.00 | 4 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 804.00 | 1 200.00 | 1 704.00 | 4 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 804.00 | 1 200.00 | 1 704.00 | 4 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
6T Sur comptes clients | 25 210.00 | 11 488.00 | 25 210.00 | 25 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 685.00 | 11 488.00 | 31 685.00 | 31 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 685.00 | 11 488.00 | 31 685.00 | 31 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UX Autres créances clients | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
VB T. V. A. | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VC Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 278.00 | 37 790.00 | 11 488.00 | 49 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 941.00 | 7 270.00 | 1 671.00 | 8 941.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 247.00 | | | 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 247.00 | | | 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 857.00 | | | 1 857.00 |