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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 521.00 | 14 113.00 | 407.00 | 14 521.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 269.00 | 18 661.00 | 1 607.00 | 20 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 375.00 | | 44 375.00 | 44 375.00 |
072 Créances – Autres | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
084 Disponibilités | 39 533.00 | | 39 533.00 | 39 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 875.00 | | 98 875.00 | 98 875.00 |
110 Total général Actif | 119 144.00 | 18 661.00 | 100 483.00 | 119 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 165.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 982.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 401.00 | 121 258.00 | | 156 401.00 |
222 Production stockée | -23 140.00 | 25 950.00 | | -23 140.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 273.00 | 147 220.00 | | 133 273.00 |
242 Autres charges externes. | 53 050.00 | 46 251.00 | | 53 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 566.00 | 4 770.00 | | 4 566.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 140.00 | 45 984.00 | | 53 140.00 |
252 Charges sociales | 21 042.00 | 22 650.00 | | 21 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 192.00 | 1 462.00 | | 1 192.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 80.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 007.00 | 121 196.00 | | 133 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 266.00 | 26 024.00 | | 266.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 72.00 | | 63.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 61.00 | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 357.00 | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 205.00 | 25 679.00 | | 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 427.00 | | | 3 427.00 |