| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 291.00 | 12 871.00 | 420.00 | 13 291.00 |
BP En cours de production de services | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
BZ Autres créances | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 788.00 | | 73 788.00 | 73 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 079.00 | 12 871.00 | 74 208.00 | 87 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
DG Autres réserves | 54 187.00 | 53 982.00 | | 54 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 056.00 | 205.00 | | -12 056.00 |
DL TOTAL (I) | 54 946.00 | 67 002.00 | | 54 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 20.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 112.00 | 18 217.00 | | 14 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 108.00 | 14 687.00 | | 5 108.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 262.00 | 33 480.00 | | 19 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 208.00 | 100 483.00 | | 74 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 262.00 | 33 480.00 | | 19 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 295.00 | | 92 295.00 | 92 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 295.00 | | 92 295.00 | 92 295.00 |
FM Production stockée | | | 21 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 931.00 | 133 336.00 | | 114 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 987.00 | 133 130.00 | | 126 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 056.00 | 205.00 | | -12 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 269.00 | | 420.00 | 20 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 398.00 | 13 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 548.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 12 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 420.00 | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 661.00 | 407.00 | 6 198.00 | 18 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 113.00 | 407.00 | 1 650.00 | 14 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
VB T. V. A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
VW T.V.A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |