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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 820.00 | | 107 820.00 | 107 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 147.00 | 24 030.00 | 5 116.00 | 29 147.00 |
040 Immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 912.00 | 24 030.00 | 114 881.00 | 138 912.00 |
060 Stock marchandises | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
072 Créances – Autres | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
084 Disponibilités | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 560.00 | | 49 560.00 | 49 560.00 |
110 Total général Actif | 188 473.00 | 24 030.00 | 164 442.00 | 188 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 659.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
AH Fonds commercial | 107 820.00 | | 107 820.00 | 107 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 354.00 | 16 323.00 | 4 031.00 | 20 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 443.00 | 4 637.00 | 2 805.00 | 7 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 562.00 | 20 960.00 | 116 601.00 | 137 562.00 |
BT Marchandises | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BZ Autres créances | 36 781.00 | | 36 781.00 | 36 781.00 |
CF Disponibilités | 29 189.00 | | 29 189.00 | 29 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 208.00 | | 67 208.00 | 67 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 770.00 | 20 960.00 | 183 810.00 | 204 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 408.00 | | | 194 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 160.00 | | | 207 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 277.00 | | | 101 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -221.00 | | | -221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
242 Autres charges externes. | 43 462.00 | | | 43 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
252 Charges sociales | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 760.00 | | | 186 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 354.00 | | | 354.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
DH Report à nouveau | -3 403.00 | | | -3 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 363.00 | | | -6 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 918.00 | | | 82 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 267.00 | | | 67 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 917.00 | | | 180 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 810.00 | | | 183 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 917.00 | | | 180 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 306.00 | | 200 306.00 | 200 306.00 |
FG Production vendue services | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 524.00 | | 201 524.00 | 201 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 643.00 | | | -10 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 626.00 | | | 207 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 990.00 | | | 213 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 363.00 | | | -6 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 698.00 | | 865.00 | 136 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 820.00 | | | 107 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 948.00 | | 850.00 | 26 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | 15.00 | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 268.00 | 67 268.00 | | 67 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 919.00 | 82 919.00 | | 82 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 727.00 | 36 782.00 | 1 945.00 | 38 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 918.00 | 180 918.00 | | 180 918.00 |