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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 820.00 | | 107 820.00 | 107 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 793.00 | 7 167.00 | 1 625.00 | 8 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 012.00 | 26 622.00 | 111 390.00 | 138 012.00 |
BT Marchandises | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BZ Autres créances | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CF Disponibilités | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 433.00 | 26 622.00 | 132 811.00 | 159 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
DL TOTAL (I) | 44 596.00 | | | 44 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 501.00 | | | 44 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
EA Autres dettes | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 214.00 | | | 88 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 811.00 | | | 132 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 214.00 | | | 88 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 618.00 | | 194 618.00 | 194 618.00 |
FG Production vendue services | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 541.00 | | 195 541.00 | 195 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 801.00 | | | -5 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 962.00 | | | 202 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 453.00 | | | 192 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 913.00 | | | 138 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 138 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 28 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 820.00 | | | 107 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 173.00 | 1 349.00 | 900.00 | 26 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 173.00 | 1 349.00 | 900.00 | 26 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 422.00 | 63 422.00 | | 63 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
VP Divers | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 442.00 | 4 497.00 | 1 945.00 | 6 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 215.00 | 88 215.00 | | 88 215.00 |