| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 222 382.00 | 124 772.00 | 97 610.00 | 222 382.00 |
040 Immobilisations financières | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 804.00 | 124 772.00 | 104 032.00 | 228 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 973.00 | | 84 973.00 | 84 973.00 |
072 Créances – Autres | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 91 228.00 | | 91 228.00 | 91 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 572.00 | | 218 572.00 | 218 572.00 |
110 Total général Actif | 447 377.00 | 124 772.00 | 322 605.00 | 447 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 635.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 043.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 683 154.00 | | | 683 154.00 |
222 Production stockée | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
230 Autres produits | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 638.00 | | | 692 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 274 530.00 | | | 274 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -769.00 | | | -769.00 |
242 Autres charges externes. | 94 819.00 | | | 94 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 456.00 | | | 214 456.00 |
252 Charges sociales | 75 988.00 | | | 75 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 698 305.00 | | | 698 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 666.00 | | | -5 666.00 |
280 Produits financiers | 231.00 | | | 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
294 Charges financières | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 631.00 | | | 44 631.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 710.00 | | | 213 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 362.00 | | | 71 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 838.00 | | | 69 838.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |