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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 095.00 | 53 154.00 | 84 941.00 | 138 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 237.00 | 122 852.00 | 60 384.00 | 183 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 596.00 | 176 006.00 | 156 590.00 | 332 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BP En cours de production de services | 51 404.00 | | 51 404.00 | 51 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 077.00 | | 116 077.00 | 116 077.00 |
BZ Autres créances | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CF Disponibilités | 297 997.00 | | 297 997.00 | 297 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 048.00 | | 478 048.00 | 478 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 645.00 | 176 006.00 | 634 638.00 | 810 645.00 |
CU Autres participations | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | | | 560.00 |
DG Autres réserves | 174 826.00 | | | 174 826.00 |
DH Report à nouveau | -27 947.00 | | | -27 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 879.00 | | | 120 879.00 |
DL TOTAL (I) | 273 918.00 | | | 273 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 485.00 | | | 74 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 807.00 | | | 108 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 263.00 | | | 155 263.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 720.00 | | | 360 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 638.00 | | | 634 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 234.00 | | | 286 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 885.00 | | 138 562.00 | 255 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 11 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 850.00 | 332 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 779.00 | 321 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 422.00 | | 128 690.00 | 254 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462.00 | | 9 872.00 | 1 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 591.00 | 41 712.00 | 36 440.00 | 170 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 591.00 | 41 712.00 | 36 440.00 | 170 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 807.00 | 108 807.00 | | 108 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 994.00 | 61 994.00 | | 61 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 116 077.00 | 116 077.00 | | 116 077.00 |
VB T. V. A. | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 485.00 | | | 74 485.00 |
VI Groupe et associés | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -40 212.00 | | | -40 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 726.00 | 126 559.00 | 1 166.00 | 127 726.00 |
VW T.V.A. | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 720.00 | 286 234.00 | | 360 720.00 |