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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 749.00 | 13 238.00 | 1 511.00 | 14 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 052.00 | 57 097.00 | 36 955.00 | 94 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 980.00 | 71 059.00 | 232 921.00 | 303 980.00 |
BT Marchandises | 55 666.00 | | 55 666.00 | 55 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 629.00 | | 49 629.00 | 49 629.00 |
BZ Autres créances | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 715.00 | | 21 715.00 | 21 715.00 |
CF Disponibilités | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 765.00 | | 139 765.00 | 139 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 745.00 | 71 059.00 | 372 686.00 | 443 745.00 |
CU Autres participations | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 327.00 | | | 150 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
DL TOTAL (I) | 195 085.00 | | | 195 085.00 |
DP Provisions pour risques | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
EA Autres dettes | 56 789.00 | | | 56 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 515.00 | | | 169 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 686.00 | | | 372 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 813.00 | | 438 813.00 | 438 813.00 |
FG Production vendue services | 53 450.00 | | 53 450.00 | 53 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 263.00 | | 492 263.00 | 492 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 909.00 | | | 493 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 951.00 | | | 457 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 042.00 | 1 938.00 | | 302 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 587.00 | 1 938.00 | | 107 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 475.00 | 15 584.00 | | 55 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 475.00 | 15 584.00 | | 55 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UX Autres créances clients | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
VB T. V. A. | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 143.00 | 4 794.00 | 5 349.00 | 10 143.00 |
VI Groupe et associés | 56 789.00 | | 56 789.00 | 56 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VP Divers | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 099.00 | 73 655.00 | 10 444.00 | 84 099.00 |
VW T.V.A. | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 515.00 | 78 782.00 | 90 733.00 | 169 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
ST Autres comptes | 45 799.00 | | | 45 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 974.00 | | | 54 974.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 452.00 | | | 98 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 961.00 | | | 61 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 129.00 | | | 107 129.00 |