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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 748.00 | 13 622.00 | 1 125.00 | 14 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 070.00 | 70 324.00 | 23 745.00 | 94 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 802.00 | 84 671.00 | 217 131.00 | 301 802.00 |
BT Marchandises | 59 446.00 | | 59 446.00 | 59 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
BZ Autres créances | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 514.00 | | 119 514.00 | 119 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 316.00 | 84 671.00 | 336 645.00 | 421 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 284.00 | | | 186 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
DL TOTAL (I) | 230 785.00 | | | 230 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 860.00 | | | 105 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 645.00 | | | 336 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 957.00 | | 438 957.00 | 438 957.00 |
FG Production vendue services | 46 303.00 | | 46 303.00 | 46 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 261.00 | | 485 261.00 | 485 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 407.00 | |
GE Autres charges | | | 15 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 891.00 | | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | | | -715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 161.00 | | | 494 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 460.00 | | | 458 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 979.00 | | 813.00 | 303 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 195.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 991.00 | 301 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 796.00 | 109 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 524.00 | | 813.00 | 109 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 059.00 | 14 407.00 | 796.00 | 71 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 059.00 | 14 407.00 | 796.00 | 71 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UX Autres créances clients | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
VB T. V. A. | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VI Groupe et associés | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
VW T.V.A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 860.00 | 100 700.00 | | 105 860.00 |