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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 238 000.00 | | 2 238 000.00 | 2 238 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 915.00 | 308 812.00 | 69 103.00 | 377 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617 396.00 | 308 812.00 | 2 308 583.00 | 2 617 396.00 |
BT Marchandises | 219 809.00 | | 219 809.00 | 219 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
BZ Autres créances | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 719.00 | | 106 719.00 | 106 719.00 |
CF Disponibilités | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 122.00 | | 404 122.00 | 404 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 517.00 | 308 812.00 | 2 712 705.00 | 3 021 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 082 103.00 | 951 894.00 | | 1 082 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 940.00 | 130 209.00 | | 141 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 043.00 | 1 247 103.00 | | 1 389 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 966.00 | 689 507.00 | | 464 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 613.00 | 164 113.00 | | 201 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 104.00 | 557 184.00 | | 595 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 978.00 | 90 179.00 | | 61 978.00 |
EA Autres dettes | | 91 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 323 662.00 | 1 592 158.00 | | 1 323 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 705.00 | 2 839 261.00 | | 2 712 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 713.00 | 1 592 158.00 | | 1 071 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612 508.00 | | 4 887.00 | 2 612 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 617 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 238 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 238 000.00 | | | 2 238 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 028.00 | | 4 887.00 | 373 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 944.00 | 26 869.00 | | 281 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 944.00 | 26 869.00 | | 281 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 966.00 | 213 017.00 | 251 949.00 | 464 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 104.00 | 595 104.00 | | 595 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 987.00 | 41 987.00 | | 41 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
VB T. V. A. | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
VI Groupe et associés | 201 613.00 | 201 613.00 | | 201 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 541.00 | | | 224 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 690.00 | 45 209.00 | 1 481.00 | 46 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 662.00 | 1 071 713.00 | 251 949.00 | 1 323 662.00 |