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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 238 000.00 | | 2 238 000.00 | 2 238 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 573.00 | 304 823.00 | 52 749.00 | 357 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 053.00 | 304 823.00 | 2 292 230.00 | 2 597 053.00 |
BT Marchandises | 264 660.00 | | 264 660.00 | 264 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 598.00 | | 73 598.00 | 73 598.00 |
BZ Autres créances | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CF Disponibilités | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 891.00 | | 390 891.00 | 390 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 945.00 | 304 823.00 | 2 683 121.00 | 2 987 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 408 741.00 | | | 1 408 741.00 |
DH Report à nouveau | | 1 224 043.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 409.00 | 184 698.00 | | 171 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 150.00 | 1 573 741.00 | | 1 745 150.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 839.00 | 243 300.00 | | 59 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 221.00 | 179 526.00 | | 175 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 152.00 | 650 287.00 | | 596 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 529.00 | 81 714.00 | | 56 529.00 |
EA Autres dettes | 13 230.00 | 25 333.00 | | 13 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 971.00 | 1 180 159.00 | | 900 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 121.00 | 2 753 900.00 | | 2 683 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 971.00 | 1 131 499.00 | | 900 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 846.00 | | 16 723.00 | 2 595 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 11 516.00 | 2 597 053.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 238 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 11 516.00 | 357 573.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 238 000.00 | | | 2 238 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 365.00 | | 16 723.00 | 356 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 125.00 | 11 430.00 | 10 732.00 | 304 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 125.00 | 11 430.00 | 10 732.00 | 304 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 152.00 | 596 152.00 | | 596 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 73 598.00 | | | 73 598.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
VI Groupe et associés | 175 221.00 | 175 221.00 | | 175 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 640.00 | | | 194 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 114.00 | 94 633.00 | 1 481.00 | 96 114.00 |
VW T.V.A. | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 971.00 | 900 971.00 | | 900 971.00 |