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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 652.00 | 9 164.00 | 1 488.00 | 10 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 999.00 | 118 999.00 | | 118 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 255.00 | 144 587.00 | 52 668.00 | 197 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 265.00 | 279 110.00 | 54 156.00 | 333 265.00 |
BZ Autres créances | 124 502.00 | | 124 502.00 | 124 502.00 |
CF Disponibilités | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 092.00 | | 139 092.00 | 139 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 358.00 | 279 110.00 | 193 248.00 | 472 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 58 696.00 | 27 372.00 | | 58 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 007.00 | 31 324.00 | | 3 007.00 |
DL TOTAL (I) | 70 503.00 | 67 496.00 | | 70 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 549.00 | 86 636.00 | | 68 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 331.00 | 9 734.00 | | 13 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 745.00 | 96 369.00 | | 122 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 248.00 | 163 865.00 | | 193 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 736.00 | 96 369.00 | | 109 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 392.00 | | 346 392.00 | 346 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 392.00 | | 346 392.00 | 346 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 126.00 | |
GE Autres charges | | | 12 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 316.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 820.00 | 1 316.00 | | 9 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -1 316.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 5 415.00 | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 833.00 | 421 536.00 | | 366 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 826.00 | 390 212.00 | | 363 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 007.00 | 31 324.00 | | 3 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 962.00 | | 39 128.00 | 303 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 825.00 | 333 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 825.00 | 316 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 152.00 | | 1 500.00 | 9 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 451.00 | | 37 628.00 | 288 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 989.00 | 19 126.00 | 5.00 | 259 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 901.00 | 263.00 | | 8 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 728.00 | 18 863.00 | 5.00 | 244 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 549.00 | 68 549.00 | | 68 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VB T. V. A. | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
VC Groupe et associés | 94 960.00 | | | 94 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 815.00 | 7 806.00 | 13 009.00 | 20 815.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 752.00 | 124 752.00 | | 124 752.00 |
VW T.V.A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 745.00 | 109 736.00 | 13 009.00 | 122 745.00 |