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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 652.00 | 9 664.00 | 988.00 | 10 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 999.00 | 118 999.00 | | 118 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 405.00 | 163 763.00 | 34 642.00 | 198 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 789.00 | 298 786.00 | 46 004.00 | 344 789.00 |
BZ Autres créances | 95 165.00 | | 95 165.00 | 95 165.00 |
CF Disponibilités | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 114.00 | | 105 114.00 | 105 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 903.00 | 298 786.00 | 151 117.00 | 449 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 703.00 | 58 696.00 | | 14 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 916.00 | 3 007.00 | | -3 916.00 |
DL TOTAL (I) | 19 587.00 | 70 503.00 | | 19 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 550.00 | 20 865.00 | | 22 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | 20 000.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 717.00 | 68 549.00 | | 97 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 470.00 | 13 331.00 | | 10 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 531.00 | 122 745.00 | | 131 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 117.00 | 193 248.00 | | 151 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 273.00 | 109 736.00 | | 125 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 934.00 | 50.00 | | 8 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
FG Production vendue services | 323 488.00 | | 323 488.00 | 323 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 675.00 | | 323 675.00 | 323 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 676.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 267.00 | 9 820.00 | | 31 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 267.00 | 5.00 | | -31 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | 254.00 | | 4 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 912.00 | 366 833.00 | | 343 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 828.00 | 363 826.00 | | 347 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 916.00 | 3 007.00 | | -3 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 265.00 | | 11 524.00 | 333 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 254.00 | | 1 150.00 | 316 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 374.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 110.00 | 19 676.00 | | 279 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 164.00 | 500.00 | | 9 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 586.00 | 19 176.00 | | 263 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 717.00 | 97 717.00 | | 97 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VB T. V. A. | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
VC Groupe et associés | 78 944.00 | | | 78 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 616.00 | 7 359.00 | 6 257.00 | 13 616.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 186.00 | 112 186.00 | | 112 186.00 |
VW T.V.A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 531.00 | 125 273.00 | 6 257.00 | 131 531.00 |