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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 14 458.00 | 390 542.00 | 405 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 996.00 | 15 833.00 | 53 163.00 | 68 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 119 304.00 | 30 291.00 | 4 089 013.00 | 4 119 304.00 |
BZ Autres créances | 387 806.00 | | 387 806.00 | 387 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 038.00 | | 150 038.00 | 150 038.00 |
CF Disponibilités | 162 663.00 | | 162 663.00 | 162 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 507.00 | | 700 507.00 | 700 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 819 811.00 | 30 291.00 | 4 789 520.00 | 4 819 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 3 544 900.00 | | | 3 544 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 251.00 | | | 61 251.00 |
DL TOTAL (I) | 4 233 151.00 | | | 4 233 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 385.00 | | | 465 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 026.00 | | | 89 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 369.00 | | | 556 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 520.00 | | | 4 789 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 334.00 | | | 99 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 025.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 936.00 | | | -28 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 757.00 | | | 204 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 506.00 | | | 143 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 251.00 | | | 61 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 267 213.00 | | 852 091.00 | 4 267 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 3 600 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 000.00 | 4 119 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 905.00 | | 252 091.00 | 266 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 308.00 | | 600 000.00 | 4 000 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 522.00 | 25 769.00 | | 4 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522.00 | 25 769.00 | | 4 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 423.00 | 73 423.00 | | 73 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 380 981.00 | | | 380 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 385.00 | 8 351.00 | 7 034.00 | 465 385.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 114.00 | 387 806.00 | 308.00 | 388 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 369.00 | 99 334.00 | 7 034.00 | 556 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
ST Autres comptes | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 057.00 | | | 32 057.00 |