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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 28 270.00 | 376 730.00 | 405 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 996.00 | 28 527.00 | 50 469.00 | 78 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500 000.00 | 600 000.00 | 2 900 000.00 | 3 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 029 304.00 | 656 797.00 | 3 372 507.00 | 4 029 304.00 |
BZ Autres créances | 386 570.00 | 356 428.00 | 30 142.00 | 386 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 038.00 | 150 038.00 | | 150 038.00 |
CF Disponibilités | 110 952.00 | | 110 952.00 | 110 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 559.00 | 506 466.00 | 141 094.00 | 647 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 863.00 | 1 163 262.00 | 3 513 601.00 | 4 676 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 3 520 900.00 | | | 3 520 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 172 991.00 | | | -1 172 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974 909.00 | | | 2 974 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 034.00 | | | 457 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 060.00 | | | 75 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 692.00 | | | 538 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 601.00 | | | 3 513 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 692.00 | | | 88 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 506.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 106 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 174 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 426.00 | | | 100 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 708.00 | | | 101 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 270.00 | | | 100 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 902.00 | | | 131 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 893.00 | | | 1 304 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 172 991.00 | | | -1 172 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 119 304.00 | | 10 000.00 | 4 119 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 3 500 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 4 029 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 996.00 | | 10 000.00 | 518 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600 308.00 | | | 3 600 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 291.00 | 26 506.00 | | 30 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 291.00 | 26 506.00 | | 30 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 6 000 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 506 466.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 106 466.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 106 466.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 106 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 848.00 | 73 848.00 | | 73 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
VC Groupe et associés | 371 428.00 | | | 371 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 034.00 | 7 034.00 | | 457 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 878.00 | 386 570.00 | 308.00 | 386 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 692.00 | 88 692.00 | | 538 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | | | 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
ST Autres comptes | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 690.00 | | | 43 690.00 |