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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 61 453.00 | 20 204.00 | 41 249.00 | 61 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 284.00 | 7 264.00 | 19.00 | 7 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 156.00 | 49 417.00 | 61 739.00 | 111 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 224 217.00 | 78 210.00 | 146 007.00 | 224 217.00 |
BT Marchandises | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BZ Autres créances | 138 639.00 | | 138 639.00 | 138 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 755 773.00 | | 755 773.00 | 755 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 667.00 | | 908 667.00 | 908 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 884.00 | 78 210.00 | 1 054 674.00 | 1 132 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 932.00 | 6 656.00 | | 9 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 094.00 | 413 276.00 | | 589 094.00 |
DL TOTAL (I) | 610 026.00 | 430 932.00 | | 610 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 917.00 | 101 375.00 | | 102 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 946.00 | 247 162.00 | | 175 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 032.00 | 135 303.00 | | 44 032.00 |
EA Autres dettes | 80 428.00 | 74 341.00 | | 80 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 648.00 | 558 181.00 | | 444 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 674.00 | 989 113.00 | | 1 054 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 720.00 | 485 885.00 | | 364 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 089.00 | | 46 740.00 | 460 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 290.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 612.00 | 224 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 741.00 | 4 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 580.00 | 219 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 066.00 | | | 51 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 732.00 | | 46 740.00 | 291 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 290.00 | | | 117 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 304.00 | 25 557.00 | 93 651.00 | 146 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 058.00 | | 1 733.00 | 3 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 246.00 | 25 557.00 | 91 918.00 | 143 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 946.00 | 175 946.00 | | 175 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 428.00 | 80 428.00 | | 80 428.00 |
UX Autres créances clients | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 917.00 | 22 989.00 | 55 580.00 | 102 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 254.00 | | | 69 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 854.00 | 142 854.00 | | 142 854.00 |
VW T.V.A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 648.00 | 364 720.00 | 55 580.00 | 444 648.00 |