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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AP Constructions | 526 953.00 | 29 031.00 | 497 922.00 | 526 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809.00 | 5.00 | 804.00 | 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 413.00 | 13 184.00 | 42 229.00 | 55 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 163.00 | 42 220.00 | 610 943.00 | 653 163.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BZ Autres créances | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
CF Disponibilités | 60 656.00 | | 60 656.00 | 60 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 684.00 | | 130 684.00 | 130 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 847.00 | 42 220.00 | 741 627.00 | 783 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 026.00 | 9 932.00 | | 14 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 349.00 | 589 094.00 | | 332 349.00 |
DL TOTAL (I) | 357 374.00 | 610 026.00 | | 357 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 893.00 | 102 917.00 | | 92 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 148.00 | 41 326.00 | | 220 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 961.00 | 175 946.00 | | 61 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 160.00 | 44 032.00 | | 9 160.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 80 428.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 252.00 | 444 648.00 | | 384 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 627.00 | 1 054 674.00 | | 741 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 872.00 | 364 720.00 | | 304 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 030.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -841.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 304.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 875.00 | 866 450.00 | | 481 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 270.00 | 866 450.00 | | 482 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 172.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 328.00 | 71 670.00 | | 62 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 393.00 | 78 393.00 | | 62 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 877.00 | 788 056.00 | | 419 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 643.00 | 2 378 860.00 | | 519 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 294.00 | 1 789 766.00 | | 187 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 349.00 | 589 094.00 | | 332 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 217.00 | | 538 567.00 | 224 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 622.00 | 653 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 325.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 297.00 | 653 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 892.00 | | 538 567.00 | 219 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 210.00 | 11 304.00 | 47 294.00 | 78 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 885.00 | 11 304.00 | 45 969.00 | 76 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 148.00 | 220 148.00 | | 220 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 961.00 | 61 961.00 | | 61 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VB T. V. A. | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 893.00 | 13 514.00 | 56 874.00 | 92 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 027.00 | 70 027.00 | | 70 027.00 |
VW T.V.A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 252.00 | 304 872.00 | 56 874.00 | 384 252.00 |