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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 345 064.00 | 5 345 064.00 | | 5 345 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 659 892.00 | 15 659 892.00 | | 15 659 892.00 |
BZ Autres créances | 19 819 565.00 | 19 707 082.00 | 112 483.00 | 19 819 565.00 |
CF Disponibilités | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 821 966.00 | 19 707 082.00 | 114 884.00 | 19 821 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 481 858.00 | 35 366 974.00 | 114 884.00 | 35 481 858.00 |
CU Autres participations | 10 314 828.00 | 10 314 828.00 | | 10 314 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 526 544.00 | 11 526 544.00 | | 11 526 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 160 546.00 | 10 160 546.00 | | 10 160 546.00 |
DG Autres réserves | 12 869 397.00 | 12 869 397.00 | | 12 869 397.00 |
DH Report à nouveau | -40 992 721.00 | -40 671 914.00 | | -40 992 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 577.00 | -320 807.00 | | -28 577.00 |
DL TOTAL (I) | -6 464 810.00 | -6 436 233.00 | | -6 464 810.00 |
DN Avances conditionnées | 367 240.00 | 367 240.00 | | 367 240.00 |
DO TOTAL (II) | 367 240.00 | 367 240.00 | | 367 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 625.00 | 1 543 248.00 | | 1 543 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 758 836.00 | 3 596 895.00 | | 3 758 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 301.00 | 746 354.00 | | 674 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 690.00 | 298 542.00 | | 235 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 212 454.00 | 6 185 041.00 | | 6 212 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 884.00 | 116 048.00 | | 114 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 508 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 446.00 | 5 372 890.00 | | 4 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 446.00 | 5 372 890.00 | | 4 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 446.00 | -5 362 399.00 | | -4 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 507.00 | 7 266 126.00 | | 702 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 084.00 | 7 586 933.00 | | 731 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 577.00 | -320 807.00 | | -28 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -28 577.00 | | | -28 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 545 855.00 | | 114 036.00 | 15 545 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 659 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 659 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 545 855.00 | | 114 036.00 | 15 545 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 231 027.00 | 114 036.00 | | 5 231 027.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 436 499.00 | 394 346.00 | 123 763.00 | 19 436 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 982 355.00 | 508 383.00 | 123 763.00 | 34 982 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 982 355.00 | 508 383.00 | 123 763.00 | 34 982 355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 508 383.00 | 123 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 062 890.00 | | 2 062 890.00 | 2 062 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 301.00 | 674 301.00 | | 674 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 473.00 | 134 473.00 | | 134 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 345 064.00 | 5 345 064.00 | | 5 345 064.00 |
VB T. V. A. | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
VC Groupe et associés | 19 707 082.00 | | | 19 707 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 695 946.00 | | 1 695 946.00 | 1 695 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 760.00 | | | 132 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 217.00 | 101 217.00 | | 101 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 483.00 | | | 112 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 164 629.00 | 5 851 893.00 | 19 312 736.00 | 25 164 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 212 454.00 | 953 618.00 | 3 758 836.00 | 6 212 454.00 |