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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 119 723.00 | 5 119 723.00 | | 5 119 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 580 508.00 | 17 580 508.00 | | 17 580 508.00 |
BZ Autres créances | 22 432 878.00 | 22 252 577.00 | 180 301.00 | 22 432 878.00 |
CF Disponibilités | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 440 476.00 | 22 252 577.00 | 187 899.00 | 22 440 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 020 984.00 | 39 833 085.00 | 187 899.00 | 40 020 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 466 519.00 | | | 19 466 519.00 |
CU Autres participations | 12 460 785.00 | 12 460 785.00 | | 12 460 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 526 544.00 | 703 954.00 | | 9 526 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 160 546.00 | 2 817 140.00 | | 10 160 546.00 |
DG Autres réserves | 12 869 397.00 | 12 869 397.00 | | 12 869 397.00 |
DH Report à nouveau | -37 367 941.00 | -28 796 218.00 | | -37 367 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 303 973.00 | -8 571 722.00 | | -3 303 973.00 |
DL TOTAL (I) | -8 115 426.00 | -20 977 449.00 | | -8 115 426.00 |
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 9 805 324.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 229 973.00 | 8 502 389.00 | | 5 229 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 438.00 | 566 580.00 | | 722 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 913.00 | 136 684.00 | | 350 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 225 002.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | | 4 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 803 325.00 | 20 740 393.00 | | 7 803 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 899.00 | 262 944.00 | | 187 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 352.00 | 20 740 393.00 | | 1 073 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 160.00 | |
GE Autres charges | | | 32 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 166 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 028 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 761 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 652 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 898 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 136 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 302 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 735.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | 221.00 | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | 221.00 | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 394.00 | -221.00 | | -1 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 181.00 | 573 163.00 | | 1 775 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 079 154.00 | 9 144 885.00 | | 5 079 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 303 973.00 | -8 571 722.00 | | -3 303 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 581 908.00 | | | 17 581 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 17 580 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 17 580 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 581 908.00 | | | 17 581 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 51 197 230.00 | | | 51 197 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 629 048.00 | 3 652 421.00 | 1 028 892.00 | 19 629 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 209 557.00 | 3 652 421.00 | 1 028 892.00 | 37 209 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 209 557.00 | 3 652 421.00 | 1 028 892.00 | 37 209 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 652 421.00 | 1 028 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 805 324.00 | | 9 805 324.00 | 9 805 324.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 062 890.00 | | 2 062 890.00 | 2 062 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 438.00 | 722 438.00 | | 722 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 677.00 | 98 677.00 | | 98 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 263.00 | 170 263.00 | | 170 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 119 723.00 | | | 5 119 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 22 252 577.00 | | | 22 252 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 167 083.00 | | 3 167 083.00 | 3 167 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 555 324.00 | | | 10 555 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 972.00 | 81 972.00 | | 81 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 301.00 | | | 180 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 552 601.00 | 180 301.00 | 27 372 300.00 | 27 552 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 803 325.00 | 1 073 352.00 | 5 229 973.00 | 7 803 325.00 |