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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 308 689.00 | | 308 689.00 | 308 689.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 832.00 | 991.00 | 841.00 | 1 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 493 767.00 | 239 702.00 | 254 065.00 | 493 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 804 288.00 | 240 693.00 | 563 595.00 | 804 288.00 |
072 Créances – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
110 Total général Actif | 816 868.00 | 240 693.00 | 576 175.00 | 816 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 617.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 585 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 592 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 654 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 362.00 | 136 707.00 | | 143 362.00 |
224 Production immobilisée | 117.00 | 17 813.00 | | 117.00 |
230 Autres produits | 444.00 | 787.00 | | 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 923.00 | 155 308.00 | | 143 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 061.00 | 3 915.00 | | 3 061.00 |
242 Autres charges externes. | 64 053.00 | 61 581.00 | | 64 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 737.00 | 5 179.00 | | 4 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 898.00 | 30 000.00 | | 13 898.00 |
252 Charges sociales | 6 204.00 | 12 496.00 | | 6 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 536.00 | 49 494.00 | | 47 536.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 496.00 | 162 667.00 | | 139 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 427.00 | -7 359.00 | | 4 427.00 |
294 Charges financières | 2 847.00 | 3 588.00 | | 2 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 390.00 | 43.00 | | 3 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 809.00 | -10 990.00 | | -1 809.00 |