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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 308 689.00 | | 308 689.00 | 308 689.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 521 720.00 | 416 176.00 | 105 544.00 | 521 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 832 524.00 | 418 291.00 | 414 233.00 | 832 524.00 |
072 Créances – Autres | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
084 Disponibilités | 39 229.00 | | 39 229.00 | 39 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 979.00 | | 45 979.00 | 45 979.00 |
110 Total général Actif | 878 503.00 | 418 291.00 | 460 212.00 | 878 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 617.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 309 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 326 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 054.00 | 116 323.00 | | 62 054.00 |
224 Production immobilisée | | 323.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 1 004.00 | 6.00 | | 1 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 557.00 | 116 652.00 | | 73 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 663.00 | 2 575.00 | | 1 663.00 |
242 Autres charges externes. | 41 467.00 | 60 587.00 | | 41 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 249.00 | 4 996.00 | | 4 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 209.00 | | |
252 Charges sociales | 2 828.00 | 1 639.00 | | 2 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 118.00 | 43 809.00 | | 43 118.00 |
262 Autres charges | 175.00 | 33.00 | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 500.00 | 114 849.00 | | 93 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 943.00 | 1 803.00 | | -19 943.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 557.00 | 191 275.00 | | 9 557.00 |
294 Charges financières | 2 541.00 | 3 892.00 | | 2 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 967.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 921.00 | 180 219.00 | | -12 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 205.00 | | | 205.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 823 211.00 | | | 823 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 217.00 | | | 3 217.00 |