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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 18 400.00 | 4 600.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 527.00 | 37 359.00 | 37 168.00 | 74 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 246.00 | 57 417.00 | 881 828.00 | 939 246.00 |
BT Marchandises | 52 577.00 | | 52 577.00 | 52 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
BZ Autres créances | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
CF Disponibilités | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 721.00 | | 108 721.00 | 108 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 966.00 | 57 417.00 | 990 549.00 | 1 047 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 336 973.00 | 267 881.00 | | 336 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 260.00 | 69 092.00 | | 78 260.00 |
DL TOTAL (I) | 420 733.00 | 342 473.00 | | 420 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 782.00 | 476 512.00 | | 392 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 509.00 | 85 624.00 | | 52 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 888.00 | 84 088.00 | | 94 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 637.00 | 29 009.00 | | 29 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 816.00 | 675 232.00 | | 569 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 549.00 | 1 017 704.00 | | 990 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 883.00 | 298 248.00 | | 284 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 321.00 | 11 706.00 | | 16 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 836.00 | | 410.00 | 938 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 549.00 | | | 841 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 227.00 | | 410.00 | 97 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 501.00 | 9 916.00 | | 47 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 952.00 | 9 916.00 | | 45 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 888.00 | 94 888.00 | | 94 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 138.00 | 91 204.00 | 284 934.00 | 376 138.00 |
VI Groupe et associés | 52 509.00 | 52 509.00 | | 52 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 060.00 | | | 88 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 567.00 | 29 507.00 | 60.00 | 29 567.00 |
VW T.V.A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 816.00 | 284 883.00 | 284 934.00 | 569 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 446.00 | 5 139.00 | | 3 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 634.00 | 7 320.00 | | 8 634.00 |
ST Autres comptes | 18 884.00 | 19 465.00 | | 18 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 652.00 | 9 769.00 | | 11 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | 459.00 | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 908.00 | 5 598.00 | | 3 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 028.00 | 39 673.00 | | 40 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 629.00 | 34 035.00 | | 32 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 170.00 | 36 554.00 | | 39 170.00 |