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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 428.00 | 43 876.00 | 75 553.00 | 119 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 307.00 | 68 534.00 | 915 773.00 | 984 307.00 |
BT Marchandises | 56 454.00 | | 56 454.00 | 56 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
BZ Autres créances | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
CF Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 397.00 | | 110 397.00 | 110 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 704.00 | 68 534.00 | 1 026 170.00 | 1 094 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 495 199.00 | 415 233.00 | | 495 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 852.00 | 79 966.00 | | 69 852.00 |
DL TOTAL (I) | 570 551.00 | 500 699.00 | | 570 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 231.00 | 317 060.00 | | 284 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 211.00 | 73 233.00 | | 56 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 264.00 | 68 169.00 | | 93 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 877.00 | 25 930.00 | | 21 877.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 619.00 | 484 393.00 | | 455 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 170.00 | 985 092.00 | | 1 026 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 031.00 | 290 901.00 | | 315 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 431.00 | 28 201.00 | | 37 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 685.00 | | 82 810.00 | 938 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 189.00 | 984 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 189.00 | 142 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 549.00 | | | 841 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 076.00 | | 82 650.00 | 97 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 160.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 748.00 | 18 399.00 | 12 614.00 | 62 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 199.00 | 18 399.00 | 12 614.00 | 61 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 264.00 | 93 264.00 | | 93 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 353.00 | 105 765.00 | 140 588.00 | 246 353.00 |
VI Groupe et associés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 261.00 | | | 112 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 635.00 | 28 415.00 | 220.00 | 28 635.00 |
VW T.V.A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 619.00 | 315 031.00 | 140 588.00 | 455 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 355.00 | 3 133.00 | | 19 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 402.00 | 8 344.00 | | 8 402.00 |
ST Autres comptes | 23 581.00 | 22 474.00 | | 23 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 986.00 | 12 202.00 | | 10 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | 476.00 | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 835.00 | 3 609.00 | | 19 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 006.00 | 44 031.00 | | 39 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 904.00 | 35 927.00 | | 34 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 968.00 | 43 021.00 | | 42 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |