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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 638.00 | 16 480.00 | 27 158.00 | 43 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 063.00 | 40 553.00 | 4 510.00 | 45 063.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 960.00 | | 46 960.00 | 46 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 016.00 | 529 319.00 | 816 696.00 | 1 346 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 509.00 | 7 819.00 | 792 690.00 | 800 509.00 |
BZ Autres créances | 462 992.00 | | 460 992.00 | 462 992.00 |
CF Disponibilités | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 721.00 | 7 819.00 | 1 267 901.00 | 1 275 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 737.00 | 537 139.00 | 2 084 597.00 | 2 621 737.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 206 288.00 | 472 286.00 | 734 002.00 | 1 206 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 731.00 | 67 786.00 | | 74 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 472 860.00 | 533 248.00 | | 1 472 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 266.00 | | 4 268.00 |
DH Report à nouveau | -191 313.00 | -288 865.00 | | -191 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 830.00 | 97 552.00 | | -375 830.00 |
DL TOTAL (I) | 984 715.00 | 820 352.00 | | 984 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 493.00 | 270 841.00 | | 240 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 910.00 | 2 114.00 | | 16 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 770.00 | 335 968.00 | | 348 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 441.00 | 443 030.00 | | 448 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
EA Autres dettes | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 882.00 | 1 057 195.00 | | 1 099 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 597.00 | 1 877 548.00 | | 2 084 597.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 939 612.00 | | | 939 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 784.00 | 335 162.00 | 1 722 946.00 | 1 387 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 784.00 | 335 162.00 | 1 722 946.00 | 1 387 784.00 |
FN Production immobilisée | | | 207 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 319.00 | |
GE Autres charges | | | 3 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 365.00 | 25 874.00 | | 53 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 965.00 | 25 874.00 | | 53 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 965.00 | -25 874.00 | | -53 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 050.00 | -57 403.00 | | -29 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 512.00 | 1 887 481.00 | | 1 955 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 343.00 | 1 789 929.00 | | 2 331 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 830.00 | 97 552.00 | | -375 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 477.00 | | 236 384.00 | 1 108 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 001 552.00 | | 204 737.00 | 1 001 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | 47 845.00 | 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 846.00 | | 1 346 016.00 | 846.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 208 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 639.00 | | 3 180.00 | 43 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 171.00 | | 1 892.00 | 43 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 115.00 | | 28 575.00 | 20 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 102.00 | 214 217.00 | | 315 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 976.00 | 200 310.00 | | 271 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 753.00 | 8 728.00 | | 7 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 374.00 | 5 179.00 | | 35 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 5 320.00 | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 5 320.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 5 320.00 | | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 770.00 | 348 770.00 | | 348 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 142.00 | 193 142.00 | | 193 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UP Prêts | 750.00 | | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 961.00 | | | 46 961.00 |
UX Autres créances clients | 791 632.00 | | | 791 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VB T. V. A. | 48 157.00 | | | 48 157.00 |
VC Groupe et associés | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 646.00 | 145 646.00 | | 145 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 847.00 | 94 847.00 | | 94 847.00 |
VI Groupe et associés | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 632.00 | | | 61 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 523.00 | | | 347 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 377.00 | 1 268 666.00 | 47 711.00 | 1 316 377.00 |
VW T.V.A. | 246 494.00 | 246 494.00 | | 246 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 883.00 | 1 099 883.00 | | 1 099 883.00 |