| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 638.00 | 25 208.00 | 18 430.00 | 43 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 419.00 | 31 238.00 | 7 181.00 | 38 419.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 913.00 | | 35 913.00 | 35 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 605.00 | 770 352.00 | 799 253.00 | 1 569 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 908 379.00 | 7 819.00 | 900 559.00 | 908 379.00 |
BZ Autres créances | 754 307.00 | 450 743.00 | 303 564.00 | 754 307.00 |
CF Disponibilités | 132 098.00 | | 132 098.00 | 132 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 672.00 | 458 562.00 | 1 338 110.00 | 1 796 672.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 506.00 | | 40 506.00 | 40 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 784.00 | 1 228 915.00 | 2 177 869.00 | 3 406 784.00 |
CU Autres participations | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 448 318.00 | 713 771.00 | 734 547.00 | 1 448 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 784.00 | 74 731.00 | | 80 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 855 128.00 | 1 472 860.00 | | 1 855 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
DH Report à nouveau | -567 144.00 | -191 313.00 | | -567 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -688 577.00 | -375 830.00 | | -688 577.00 |
DL TOTAL (I) | 684 457.00 | 984 715.00 | | 684 457.00 |
DP Provisions pour risques | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 098.00 | 240 493.00 | | 77 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 926.00 | 16 910.00 | | 6 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 339.00 | 348 770.00 | | 566 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 581.00 | 488 441.00 | | 796 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EA Autres dettes | 5 952.00 | 5 260.00 | | 5 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 905.00 | 1 099 882.00 | | 1 452 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 869.00 | 2 084 597.00 | | 2 177 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 343 583.00 | 340 894.00 | 1 684 478.00 | 1 343 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 583.00 | 340 894.00 | 1 684 478.00 | 1 343 583.00 |
FN Production immobilisée | | | 242 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 450 743.00 | |
GE Autres charges | | | 12 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -701 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 036.00 | 53 365.00 | | 17 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 371.00 | 53 965.00 | | 17 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 371.00 | -53 965.00 | | -17 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 142.00 | -29 050.00 | | -30 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 741.00 | 1 955 512.00 | | 1 936 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 318.00 | 2 331 343.00 | | 2 625 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -688 577.00 | -375 830.00 | | -688 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 016.00 | | 248 617.00 | 1 346 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 206 289.00 | | 242 030.00 | 1 206 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | 11 047.00 | 36 048.00 | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | 24 278.00 | 1 569 606.00 | 750.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 448 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 231.00 | 38 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 819.00 | | | 46 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 064.00 | | 6 587.00 | 45 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 320.00 | 253 795.00 | 12 897.00 | 529 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 472 286.00 | 241 485.00 | | 472 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 481.00 | 8 728.00 | | 16 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 553.00 | 3 582.00 | 12 897.00 | 40 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 506.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 450 743.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 820.00 | 450 878.00 | | 7 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 820.00 | 491 384.00 | | 7 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450 743.00 | | |
UG ‐ Financières | | 40 641.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 340.00 | 566 340.00 | | 566 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 539.00 | 314 539.00 | | 314 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 914.00 | | | 35 914.00 |
UX Autres créances clients | 899 502.00 | | | 899 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VB T. V. A. | 192 457.00 | | | 192 457.00 |
VC Groupe et associés | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 715.00 | 71 715.00 | | 71 715.00 |
VI Groupe et associés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 302.00 | | | 102 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 228.00 | | | 449 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 488.00 | 1 664 574.00 | 35 914.00 | 1 700 488.00 |
VW T.V.A. | 418 168.00 | 418 168.00 | | 418 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 905.00 | 1 452 905.00 | | 1 452 905.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |