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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 256.00 | 34 059.00 | 4 196.00 | 38 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 256.00 | 34 059.00 | 104 196.00 | 138 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
072 Créances – Autres | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
084 Disponibilités | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
110 Total général Actif | 169 004.00 | 34 059.00 | 134 944.00 | 169 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 944.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 326.00 | | | 138 326.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70.00 | | | 70.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 566.00 | | | 11 566.00 |