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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 777.00 | 11 032.00 | 4 745.00 | 15 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 386.00 | 34 899.00 | 27 487.00 | 62 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 214.00 | 45 932.00 | 132 282.00 | 178 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BZ Autres créances | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CF Disponibilités | 47 249.00 | | 47 249.00 | 47 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 378.00 | | 61 378.00 | 61 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 591.00 | 45 932.00 | 193 660.00 | 239 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 219.00 | 137 316.00 | | 139 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 390.00 | 1 903.00 | | -20 390.00 |
DK Provisions réglementées | 146.00 | | | 146.00 |
DL TOTAL (I) | 124 475.00 | 144 719.00 | | 124 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 607.00 | 13 693.00 | | 21 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | 99.00 | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 583.00 | 11 817.00 | | 6 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 288.00 | 20 577.00 | | 39 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 184.00 | 46 187.00 | | 69 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 660.00 | 190 906.00 | | 193 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 190 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 562.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 6 667.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 16.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 6 650.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201.00 | -49.00 | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 044.00 | 194 619.00 | | 193 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 434.00 | 192 716.00 | | 213 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 390.00 | 1 903.00 | | -20 390.00 |