| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 700.00 | 109 535.00 | 101 165.00 | 210 700.00 |
040 Immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 377.00 | 117 372.00 | 173 005.00 | 290 377.00 |
060 Stock marchandises | 169 576.00 | | 169 576.00 | 169 576.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 787.00 | 8 367.00 | 21 420.00 | 29 787.00 |
072 Créances – Autres | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
084 Disponibilités | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 601.00 | 8 367.00 | 221 234.00 | 229 601.00 |
110 Total général Actif | 519 979.00 | 125 739.00 | 394 239.00 | 519 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 239.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 574 303.00 | | | 574 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
230 Autres produits | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 577 406.00 | | | 577 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 319.00 | | | 334 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
242 Autres charges externes. | 118 867.00 | | | 118 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 569.00 | | | 67 569.00 |
252 Charges sociales | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 606 732.00 | | | 606 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 326.00 | | | -29 326.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 134.00 | | | -36 134.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 377.00 | | | 290 377.00 |