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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 725.00 | 142 893.00 | 69 832.00 | 212 725.00 |
040 Immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 402.00 | 150 730.00 | 141 672.00 | 292 402.00 |
060 Stock marchandises | 150 891.00 | 20 000.00 | 130 891.00 | 150 891.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
072 Créances – Autres | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
084 Disponibilités | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 645.00 | 20 000.00 | 154 645.00 | 174 645.00 |
110 Total général Actif | 467 047.00 | 170 730.00 | 296 317.00 | 467 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 475 786.00 | | | 475 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
230 Autres produits | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 180.00 | | | 496 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 110.00 | | | 227 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164.00 | | | 164.00 |
242 Autres charges externes. | 118 399.00 | | | 118 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 612.00 | | | 56 612.00 |
252 Charges sociales | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 187.00 | | | 511 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 008.00 | | | -15 008.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
294 Charges financières | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 402.00 | | | 292 402.00 |