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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 954 541.00 | 275 275.00 | 679 266.00 | 954 541.00 |
CF Disponibilités | 78 668.00 | | 78 668.00 | 78 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 668.00 | | 78 668.00 | 78 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 209.00 | 275 275.00 | 757 934.00 | 1 033 209.00 |
CU Autres participations | 954 541.00 | 275 275.00 | 679 266.00 | 954 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 066 937.00 | 1 066 937.00 | | 1 066 937.00 |
DH Report à nouveau | -322 495.00 | -209 415.00 | | -322 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 562.00 | -113 080.00 | | -2 562.00 |
DL TOTAL (I) | 741 880.00 | 744 442.00 | | 741 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 614.00 | 13 367.00 | | 14 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 054.00 | 14 807.00 | | 16 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 934.00 | 759 249.00 | | 757 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 983.00 | | | 79 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 983.00 | | | 79 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 396.00 | | | 112 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 396.00 | | | 112 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 413.00 | | | -32 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 542.00 | | | 112 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 104.00 | 113 080.00 | | 115 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 562.00 | -113 080.00 | | -2 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 937.00 | | | 1 066 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 396.00 | 954 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 396.00 | 954 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 937.00 | | | 1 066 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 688.00 | | 32 413.00 | 307 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 688.00 | | 32 413.00 | 307 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 32 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |