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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 847 461.00 | 237 705.00 | 609 756.00 | 847 461.00 |
BZ Autres créances | 52 096.00 | | 52 096.00 | 52 096.00 |
CF Disponibilités | 37 930.00 | | 37 930.00 | 37 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 026.00 | | 90 026.00 | 90 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 487.00 | 237 705.00 | 699 782.00 | 937 487.00 |
CU Autres participations | 847 461.00 | 237 705.00 | 609 756.00 | 847 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 066 937.00 | 1 066 937.00 | | 1 066 937.00 |
DH Report à nouveau | -334 353.00 | -328 958.00 | | -334 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 817.00 | -5 395.00 | | -45 817.00 |
DL TOTAL (I) | 686 767.00 | 732 584.00 | | 686 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 395.00 | 9 975.00 | | 11 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 2 056.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 015.00 | 12 032.00 | | 13 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 782.00 | 744 616.00 | | 699 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 275 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 237 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 265.00 | | | 157 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 265.00 | | | 157 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 394.00 | | | 231 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 394.00 | | | 231 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 129.00 | | | -74 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 625.00 | 105.00 | | 432 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 442.00 | 5 500.00 | | 478 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 817.00 | -5 395.00 | | -45 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 541.00 | 124 313.00 | | 954 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 231 394.00 | 847 461.00 | | 231 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 394.00 | 847 461.00 | | 231 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 541.00 | 124 313.00 | | 954 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 275.00 | 237 705.00 | 275 275.00 | 275 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 275.00 | 237 705.00 | 275 275.00 | 275 275.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 275 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 096.00 | 52 096.00 | | 52 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |