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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 319.00 | 84 129.00 | 23 190.00 | 107 319.00 |
040 Immobilisations financières | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 906.00 | 84 129.00 | 43 778.00 | 127 906.00 |
060 Stock marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
072 Créances – Autres | 41 409.00 | | 41 409.00 | 41 409.00 |
084 Disponibilités | 2 125.00 | 61.00 | 2 064.00 | 2 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 434.00 | 61.00 | 47 373.00 | 47 434.00 |
110 Total général Actif | 175 340.00 | 84 190.00 | 91 150.00 | 175 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -124 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -112 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 170.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 188.00 | 175 755.00 | | 179 188.00 |
230 Autres produits | 4 484.00 | 3.00 | | 4 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 672.00 | 175 758.00 | | 183 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 333.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 140.00 | | | 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 972.00 | 33 870.00 | | 33 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -2 615.00 | | |
242 Autres charges externes. | 97 531.00 | 101 192.00 | | 97 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 950.00 | 25 671.00 | | 2 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 762.00 | 17 899.00 | | 21 762.00 |
252 Charges sociales | 7 090.00 | 4 943.00 | | 7 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 539.00 | 14 683.00 | | 9 539.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 172 984.00 | 195 978.00 | | 172 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 689.00 | -20 220.00 | | 10 689.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
294 Charges financières | 552.00 | 2 311.00 | | 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 923.00 | 30 880.00 | | 1 923.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 469.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 076.00 | -62 880.00 | | 10 076.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 75 033.00 | | | 75 033.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 906.00 | | | 127 906.00 |