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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 474.00 | 119 474.00 | | 119 474.00 |
040 Immobilisations financières | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 072.00 | 119 474.00 | 19 598.00 | 139 072.00 |
060 Stock marchandises | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
072 Créances – Autres | 47 168.00 | | 47 168.00 | 47 168.00 |
084 Disponibilités | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 435.00 | | 75 435.00 | 75 435.00 |
110 Total général Actif | 214 507.00 | 119 474.00 | 95 033.00 | 214 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 225.00 | |
172 Autres dettes | | | 112 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 102.00 | | | 165 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 555.00 | | | 180 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 462.00 | | | -6 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 261.00 | | | 261.00 |
242 Autres charges externes. | 82 329.00 | | | 82 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 168.00 | | | 45 168.00 |
252 Charges sociales | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
262 Autres charges | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 361.00 | | | 171 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 79 134.00 | | | 79 134.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139 072.00 | | | 139 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 106.00 | | | 12 106.00 |