| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 177.00 | 6 037.00 | 2 140.00 | 8 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 329.00 | 21 364.00 | 10 965.00 | 32 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 456.00 | 27 401.00 | 34 056.00 | 61 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BP En cours de production de services | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 141.00 | | 186 141.00 | 186 141.00 |
BZ Autres créances | 35 494.00 | | 35 494.00 | 35 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 199.00 | | 285 199.00 | 285 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 655.00 | 27 401.00 | 319 255.00 | 346 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
DH Report à nouveau | -5 919.00 | -22 114.00 | | -5 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577.00 | 16 195.00 | | 577.00 |
DL TOTAL (I) | 5 526.00 | 4 950.00 | | 5 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 260.00 | 8 235.00 | | 5 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 309.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 120.00 | 30 957.00 | | 86 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 941.00 | 109 369.00 | | 103 941.00 |
EA Autres dettes | 117 986.00 | 139 138.00 | | 117 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 728.00 | 288 008.00 | | 313 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 255.00 | 292 958.00 | | 319 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 843.00 | | 809 843.00 | 809 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 843.00 | | 809 843.00 | 809 843.00 |
FM Production stockée | | | 16 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 333.00 | |
GE Autres charges | | | 6 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 7 336.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 7 336.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 458.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | -32 305.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 745.00 | 1 126 354.00 | | 836 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 168.00 | 1 110 159.00 | | 836 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577.00 | 16 195.00 | | 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 834.00 | 8 406.00 | | 2 834.00 |