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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 69.00 | 481.00 | 550.00 |
AH Fonds commercial | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 509.00 | 6 945.00 | 564.00 | 7 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 135.00 | 22 825.00 | 9 310.00 | 32 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 844.00 | 29 839.00 | 33 005.00 | 62 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BP En cours de production de services | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 422.00 | 4 785.00 | 149 637.00 | 154 422.00 |
BZ Autres créances | 39 507.00 | | 39 507.00 | 39 507.00 |
CF Disponibilités | 40 927.00 | | 40 927.00 | 40 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 075.00 | 4 785.00 | 273 290.00 | 278 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 919.00 | 34 624.00 | 306 295.00 | 340 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
DH Report à nouveau | -5 343.00 | -5 919.00 | | -5 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 614.00 | 577.00 | | 10 614.00 |
DL TOTAL (I) | 16 140.00 | 5 526.00 | | 16 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 537.00 | 5 260.00 | | 2 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 421.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 839.00 | 86 120.00 | | 109 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 904.00 | 103 941.00 | | 77 904.00 |
EA Autres dettes | 99 199.00 | 117 986.00 | | 99 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 154.00 | 313 728.00 | | 290 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 295.00 | 319 255.00 | | 306 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 005.00 | | 990 005.00 | 990 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 005.00 | | 990 005.00 | 990 005.00 |
FM Production stockée | | | -7 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 500.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 1 200.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705.00 | 1 200.00 | | 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 881.00 | 836 745.00 | | 996 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 267.00 | 836 168.00 | | 986 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 614.00 | 577.00 | | 10 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 248.00 | 2 834.00 | | 1 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 785.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 839.00 | 109 839.00 | | 109 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 199.00 | 20 820.00 | 78 379.00 | 99 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 904.00 | 77 904.00 | | 77 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 188.00 | 196 488.00 | 1 700.00 | 198 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 154.00 | 211 775.00 | 78 379.00 | 290 154.00 |