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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 252.00 | 66 503.00 | 53 750.00 | 120 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 874.00 | 67 125.00 | 53 750.00 | 120 874.00 |
072 Créances – Autres | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
084 Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
110 Total général Actif | 122 898.00 | 67 125.00 | 55 773.00 | 122 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 732.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 353.00 | | | 51 353.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 354.00 | | | 51 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
242 Autres charges externes. | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
252 Charges sociales | 451.00 | | | 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
294 Charges financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 360.00 | | | 82 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 822.00 | | | 3 822.00 |