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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 263.00 | 54 131.00 | 55 132.00 | 109 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 885.00 | 54 753.00 | 55 132.00 | 109 885.00 |
072 Créances – Autres | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
084 Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
110 Total général Actif | 118 654.00 | 54 753.00 | 63 902.00 | 118 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 271.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 314.00 | | | 112 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 788.00 | | | -3 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 970.00 | | | 7 970.00 |