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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 279.00 | 9 356.00 | 26 922.00 | 36 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 199.00 | 9 356.00 | 28 842.00 | 38 199.00 |
BT Marchandises | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
BZ Autres créances | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CF Disponibilités | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 166.00 | | 26 166.00 | 26 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 365.00 | 9 356.00 | 55 008.00 | 64 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DL TOTAL (I) | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 008.00 | | | 55 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 621.00 | | 84 621.00 | 84 621.00 |
FG Production vendue services | 65 916.00 | | 65 916.00 | 65 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 538.00 | | 150 538.00 | 150 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 075.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 678.00 | | | 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781.00 | | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 712.00 | | | 160 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 288.00 | | | 158 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 098.00 | | 25 116.00 | 32 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 015.00 | 38 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 015.00 | 36 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 363.00 | | 24 931.00 | 30 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | 185.00 | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 439.00 | 8 075.00 | 15 157.00 | 16 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 439.00 | 8 075.00 | 15 157.00 | 16 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 261.00 | 4 203.00 | 3 058.00 | 7 261.00 |
VI Groupe et associés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 569.00 | 18 649.00 | 1 920.00 | 20 569.00 |
VW T.V.A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 792.00 | 27 734.00 | 3 058.00 | 30 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
ST Autres comptes | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 405.00 | | | 34 405.00 |