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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 486.00 | 11 224.00 | 8 261.00 | 19 486.00 |
040 Immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 966.00 | 11 224.00 | 10 741.00 | 21 966.00 |
060 Stock marchandises | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 247.00 | | 24 247.00 | 24 247.00 |
072 Créances – Autres | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
084 Disponibilités | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
110 Total général Actif | 70 987.00 | 11 224.00 | 59 762.00 | 70 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 1 922.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 275.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 166.00 | | | 61 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 402.00 | | | 83 402.00 |
230 Autres produits | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 259.00 | | | 149 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 279.00 | | | 49 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 720.00 | | | -3 720.00 |
242 Autres charges externes. | 49 392.00 | | | 49 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
252 Charges sociales | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
262 Autres charges | 226.00 | | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 971.00 | | | 144 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 403.00 | | | 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 142.00 | | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |