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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 518.00 | 11 031.00 | 1 488.00 | 12 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 521.00 | 11 207.00 | 4 314.00 | 15 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 397.00 | 74 173.00 | 56 224.00 | 130 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 720.00 | 111 361.00 | 70 359.00 | 181 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BZ Autres créances | 34 389.00 | | 34 389.00 | 34 389.00 |
CF Disponibilités | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 787.00 | | 61 787.00 | 61 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 506.00 | 111 361.00 | 132 145.00 | 243 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 944.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 012.00 | 17 940.00 | | 32 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 176.00 | 15 129.00 | | 3 176.00 |
DL TOTAL (I) | 57 188.00 | 54 012.00 | | 57 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 190.00 | 57 480.00 | | 37 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 655.00 | 30 049.00 | | 26 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 112.00 | 11 670.00 | | 11 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 957.00 | 99 199.00 | | 74 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 145.00 | 153 211.00 | | 132 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 477.00 | 62 009.00 | | 60 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 612.00 | | 289 612.00 | 289 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 612.00 | | 289 612.00 | 289 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 919.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 815.00 | |
GE Autres charges | | | 12 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -235.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 2 428.00 | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 530.00 | 341 686.00 | | 292 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 354.00 | 326 557.00 | | 289 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 176.00 | 15 129.00 | | 3 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 710.00 | | 5 009.00 | 176 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 018.00 | | 1 500.00 | 11 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 409.00 | | 3 509.00 | 142 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 546.00 | 18 815.00 | | 92 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 965.00 | 1 985.00 | | 12 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 018.00 | 13.00 | | 11 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 563.00 | 16 818.00 | | 68 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | | | 701.00 |
VC Groupe et associés | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 190.00 | 22 710.00 | 14 480.00 | 37 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 259.00 | 60 259.00 | | 60 259.00 |
VW T.V.A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 957.00 | 60 477.00 | 14 480.00 | 74 957.00 |