| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 518.00 | 11 531.00 | 988.00 | 12 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 521.00 | 13 184.00 | 2 338.00 | 15 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 547.00 | 87 467.00 | 44 080.00 | 131 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 870.00 | 127 131.00 | 55 738.00 | 182 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 696.00 | | 81 696.00 | 81 696.00 |
CF Disponibilités | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 494.00 | | 91 494.00 | 91 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 364.00 | 127 131.00 | 147 233.00 | 274 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 188.00 | 32 012.00 | | 35 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 531.00 | 3 176.00 | | -14 531.00 |
DL TOTAL (I) | 42 658.00 | 57 188.00 | | 42 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 772.00 | 37 190.00 | | 20 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 254.00 | 26 655.00 | | 70 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 549.00 | 11 112.00 | | 13 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 575.00 | 74 957.00 | | 104 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 233.00 | 132 145.00 | | 147 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 575.00 | 60 477.00 | | 104 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 914.00 | | 291 914.00 | 291 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 914.00 | | 291 914.00 | 291 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 900.00 | | | -13 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 882.00 | 292 530.00 | | 292 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 412.00 | 289 354.00 | | 307 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 531.00 | 3 176.00 | | -14 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 720.00 | | 1 150.00 | 181 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 918.00 | | 1 150.00 | 145 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 361.00 | 15 770.00 | | 111 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 031.00 | 500.00 | | 11 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 380.00 | 15 270.00 | | 85 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 254.00 | 70 254.00 | | 70 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
VC Groupe et associés | 62 851.00 | | | 62 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 307.00 | 99 307.00 | | 99 307.00 |
VW T.V.A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 575.00 | 104 575.00 | | 104 575.00 |