| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AP Constructions | 400 500.00 | 20 053.00 | 380 447.00 | 400 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 048.00 | 6 158.00 | 890.00 | 7 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 544.00 | 36 171.00 | 431 373.00 | 467 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 045.00 | 62 382.00 | 857 663.00 | 920 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 684.00 | | 74 684.00 | 74 684.00 |
BZ Autres créances | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
CF Disponibilités | 57 179.00 | | 57 179.00 | 57 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 136.00 | | 160 136.00 | 160 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 181.00 | 62 382.00 | 1 017 799.00 | 1 080 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 453.00 | | | 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 234 007.00 | 172 670.00 | | 234 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 151.00 | 61 337.00 | | 75 151.00 |
DL TOTAL (I) | 314 658.00 | 239 507.00 | | 314 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 382.00 | 349 423.00 | | 409 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 672.00 | 85 694.00 | | 173 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 065.00 | 123 216.00 | | 85 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 088.00 | 22 842.00 | | 21 088.00 |
EA Autres dettes | 13 934.00 | 48 339.00 | | 13 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 141.00 | 629 515.00 | | 703 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 799.00 | 869 022.00 | | 1 017 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 141.00 | 629 515.00 | | 703 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 245.00 | | 509 245.00 | 509 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 245.00 | | 509 245.00 | 509 245.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 989.00 | 1 049.00 | | 1 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | 39.00 | | 2 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 834.00 | 225.00 | | 1 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879.00 | 225.00 | | 1 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 972.00 | -186.00 | | 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 355.00 | 20 425.00 | | 27 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 085.00 | 434 269.00 | | 514 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 934.00 | 372 933.00 | | 438 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 151.00 | 61 337.00 | | 75 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 994.00 | | 235 044.00 | 703 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 993.00 | 920 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 993.00 | 919 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 542.00 | | 235 044.00 | 703 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 999.00 | 31 209.00 | 2 826.00 | 33 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 999.00 | 31 209.00 | 2 826.00 | 33 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 065.00 | 85 065.00 | | 85 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 74 684.00 | | | 74 684.00 |
VB T. V. A. | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 844.00 | 317 844.00 | | 317 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 538.00 | 91 538.00 | | 91 538.00 |
VI Groupe et associés | 173 672.00 | 173 672.00 | | 173 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 985.00 | | | 96 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 410.00 | 103 410.00 | | 103 410.00 |
VW T.V.A. | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 141.00 | 703 141.00 | | 703 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 733.00 | 990.00 | | 1 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 691.00 | 10 613.00 | | 7 691.00 |
ST Autres comptes | 63 182.00 | 56 683.00 | | 63 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 297.00 | 22 920.00 | | 10 297.00 |
YT Sous‐traitance | 139 957.00 | 107 357.00 | | 139 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 181.00 | 159.00 | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 914.00 | 1 149.00 | | 1 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 483.00 | 83 454.00 | | 91 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 126.00 | 197 574.00 | | 221 126.00 |