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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AP Constructions | 400 500.00 | 30 065.00 | 370 435.00 | 400 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 048.00 | 6 630.00 | 418.00 | 7 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 658.00 | 63 140.00 | 437 518.00 | 500 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 159.00 | 99 835.00 | 853 323.00 | 953 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 409.00 | | 49 409.00 | 49 409.00 |
BZ Autres créances | 51 809.00 | | 51 809.00 | 51 809.00 |
CF Disponibilités | 63 907.00 | | 63 907.00 | 63 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 780.00 | | 170 780.00 | 170 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 939.00 | 99 835.00 | 1 024 103.00 | 1 123 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 309 158.00 | 234 007.00 | | 309 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 803.00 | 75 151.00 | | 22 803.00 |
DL TOTAL (I) | 337 461.00 | 314 658.00 | | 337 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 855.00 | 409 382.00 | | 363 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 153.00 | 173 672.00 | | 188 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 883.00 | 85 065.00 | | 105 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 250.00 | 21 088.00 | | 6 250.00 |
EA Autres dettes | 22 501.00 | 13 934.00 | | 22 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 642.00 | 703 141.00 | | 686 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 103.00 | 1 017 799.00 | | 1 024 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 488.00 | 703 141.00 | | 369 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 045.00 | | 33 114.00 | 920 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 592.00 | | 33 114.00 | 919 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 382.00 | 37 453.00 | | 62 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 382.00 | 37 453.00 | | 62 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 883.00 | 105 883.00 | | 105 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
UX Autres créances clients | 49 409.00 | 49 409.00 | | 49 409.00 |
VB T. V. A. | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 603.00 | 46 448.00 | 195 706.00 | 363 603.00 |
VI Groupe et associés | 188 153.00 | 188 153.00 | | 188 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 498.00 | | | 45 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 325.00 | 106 872.00 | 453.00 | 107 325.00 |
VW T.V.A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 642.00 | 369 488.00 | 195 706.00 | 686 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | 1 733.00 | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 686.00 | 7 691.00 | | 7 686.00 |
ST Autres comptes | 63 696.00 | 63 182.00 | | 63 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 106.00 | 10 297.00 | | 4 106.00 |
YT Sous‐traitance | 199 783.00 | 139 957.00 | | 199 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 101.00 | 181.00 | | 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 601.00 | 1 914.00 | | 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 398.00 | 91 483.00 | | 91 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 272.00 | 221 126.00 | | 275 272.00 |