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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 679.00 | 9 380.00 | 299.00 | 9 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 379.00 | 9 380.00 | 19 999.00 | 29 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 602.00 | | 27 602.00 | 27 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
072 Créances – Autres | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 606.00 | | 40 606.00 | 40 606.00 |
110 Total général Actif | 69 985.00 | 9 380.00 | 60 605.00 | 69 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 618.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 189.00 | 116 053.00 | | 98 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 058.00 | 5 504.00 | | 5 058.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 46.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 267.00 | 121 604.00 | | 103 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 540.00 | 56 892.00 | | 49 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 299.00 | 6 488.00 | | -2 299.00 |
242 Autres charges externes. | 26 244.00 | 22 879.00 | | 26 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | 2 730.00 | | 2 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 700.00 | 14 733.00 | | 15 700.00 |
252 Charges sociales | 6 399.00 | 6 467.00 | | 6 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 360.00 | 505.00 | | 6 360.00 |
262 Autres charges | 136.00 | 2.00 | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 300.00 | 110 696.00 | | 104 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 033.00 | 10 908.00 | | -1 033.00 |
294 Charges financières | 2 231.00 | 2 674.00 | | 2 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 140.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 326.00 | 7 093.00 | | -3 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 199.00 | | | 10 199.00 |