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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765.00 | 1 356.00 | 409.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 715.00 | 9 606.00 | 20 109.00 | 29 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BZ Autres créances | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CF Disponibilités | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 278.00 | | 31 278.00 | 31 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 993.00 | 9 606.00 | 51 387.00 | 60 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 603.00 | 2 166.00 | | -1 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458.00 | -3 769.00 | | 458.00 |
DL TOTAL (I) | 3 855.00 | 3 397.00 | | 3 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 339.00 | 16 020.00 | | 2 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 660.00 | 24 649.00 | | 29 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 8 762.00 | | 6 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 734.00 | 15 752.00 | | 8 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 532.00 | 65 182.00 | | 47 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 387.00 | 68 579.00 | | 51 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 532.00 | 62 843.00 | | 47 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 543.00 | | 127 543.00 | 127 543.00 |
FG Production vendue services | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 177.00 | | 133 177.00 | 133 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 1 104.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 1 337.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -1 136.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 188.00 | 140 432.00 | | 133 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 731.00 | 144 201.00 | | 132 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458.00 | -3 769.00 | | 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 321.00 | 285.00 | | 9 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 321.00 | 285.00 | | 9 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
UX Autres créances clients | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |