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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 481.00 | 7 167.00 | 314.00 | 7 481.00 |
AH Fonds commercial | 142 791.00 | | 142 791.00 | 142 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 658.00 | 15 393.00 | 1 265.00 | 16 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | 1 350.00 | 6 000.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 290.00 | 23 910.00 | 150 380.00 | 174 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 590.00 | 15 849.00 | 43 741.00 | 59 590.00 |
BZ Autres créances | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CF Disponibilités | 47 670.00 | | 47 670.00 | 47 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 193.00 | 15 849.00 | 107 344.00 | 123 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 483.00 | 39 759.00 | 257 724.00 | 297 483.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 700.00 | 44 514.00 | | 50 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 123.00 | 31 186.00 | | 48 123.00 |
DL TOTAL (I) | 104 323.00 | 81 200.00 | | 104 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 009.00 | 105 080.00 | | 64 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 26.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 636.00 | | 3 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 429.00 | 56 451.00 | | 52 429.00 |
EA Autres dettes | | 2 897.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 661.00 | 36 747.00 | | 33 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 401.00 | 204 837.00 | | 153 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 724.00 | 286 037.00 | | 257 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 738.00 | 140 828.00 | | 131 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 342.00 | | 337 342.00 | 337 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 342.00 | | 337 342.00 | 337 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 849.00 | |
GE Autres charges | | | 3 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108.00 | 3 113.00 | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 344.00 | 4 845.00 | | 11 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 670.00 | 328 956.00 | | 362 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 547.00 | 297 770.00 | | 314 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 123.00 | 31 186.00 | | 48 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 290.00 | | | 174 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 272.00 | | | 150 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 881.00 | 1 678.00 | | 20 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 868.00 | 299.00 | | 6 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 013.00 | 1 379.00 | | 14 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
6T Sur comptes clients | 22 346.00 | 15 849.00 | 22 346.00 | 22 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 696.00 | 15 849.00 | 22 346.00 | 23 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 696.00 | 15 849.00 | 22 346.00 | 23 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 849.00 | 22 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 59 590.00 | | | 59 590.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | | | 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 009.00 | 42 346.00 | 21 663.00 | 64 009.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
VP Divers | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 659.00 | 65 309.00 | 7 350.00 | 72 659.00 |
VW T.V.A. | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 401.00 | 131 738.00 | 21 663.00 | 153 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 164.00 | 2 428.00 | | 3 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 609.00 | 49.00 | | 4 609.00 |
ST Autres comptes | 30 897.00 | 30 390.00 | | 30 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 876.00 | 33 717.00 | | 31 876.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | -1 338.00 | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 856.00 | 1 089.00 | | 3 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 413.00 | 62 052.00 | | 66 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 472.00 | 10 830.00 | | 12 472.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 673.00 | 64 155.00 | | 69 673.00 |