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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 481.00 | 7 466.00 | 15.00 | 7 481.00 |
AH Fonds commercial | 116 781.00 | | 116 781.00 | 116 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 761.00 | 16 968.00 | 793.00 | 17 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 033.00 | 24 434.00 | 123 599.00 | 148 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 740.00 | 13 266.00 | 38 473.00 | 51 740.00 |
BZ Autres créances | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 278.00 | | 45 278.00 | 45 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 643.00 | 13 266.00 | 95 377.00 | 108 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 676.00 | 37 701.00 | 218 975.00 | 256 676.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 823.00 | 50 700.00 | | 78 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 053.00 | 48 123.00 | | 34 053.00 |
DL TOTAL (I) | 118 375.00 | 104 323.00 | | 118 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 663.00 | 64 009.00 | | 21 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849.00 | 3 282.00 | | 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 207.00 | 52 429.00 | | 42 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 881.00 | 33 661.00 | | 35 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 600.00 | 153 401.00 | | 100 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 975.00 | 257 724.00 | | 218 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 600.00 | 131 738.00 | | 100 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 137.00 | | 280 137.00 | 280 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 137.00 | | 280 137.00 | 280 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 266.00 | |
GE Autres charges | | | 7 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 110.00 | 108.00 | | 1 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 010.00 | | | -26 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 783.00 | 11 344.00 | | 5 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 121.00 | 362 670.00 | | 297 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 069.00 | 314 547.00 | | 263 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 053.00 | 48 123.00 | | 34 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 290.00 | | 1 103.00 | 174 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 6 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 360.00 | 148 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 010.00 | 124 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 272.00 | | | 150 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 658.00 | | 1 103.00 | 16 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 560.00 | 1 874.00 | | 22 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 167.00 | 299.00 | | 7 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 393.00 | 1 575.00 | | 15 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
6T Sur comptes clients | 15 849.00 | 13 266.00 | 15 849.00 | 15 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 199.00 | 13 266.00 | 17 199.00 | 17 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 199.00 | 13 266.00 | 17 199.00 | 17 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 266.00 | 15 849.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 740.00 | 51 740.00 | | 51 740.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VP Divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 365.00 | 63 365.00 | 6 000.00 | 69 365.00 |
VW T.V.A. | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | 3 164.00 | | 1 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 355.00 | 4 609.00 | | 2 355.00 |
ST Autres comptes | 26 374.00 | 30 897.00 | | 26 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 896.00 | 31 876.00 | | 31 896.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 292.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 692.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 729.00 | 3 856.00 | | 1 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 562.00 | 66 413.00 | | 56 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 660.00 | 12 472.00 | | 11 660.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 625.00 | 69 673.00 | | 60 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |