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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AP Constructions | 4 220.00 | 452.00 | 3 768.00 | 4 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 443.00 | 1 907.00 | 9 536.00 | 11 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 572.00 | 62 142.00 | 92 430.00 | 154 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 250.00 | | 137 250.00 | 137 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 305.00 | | 72 305.00 | 72 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 989.00 | 66 401.00 | 322 589.00 | 388 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 942.00 | | 744 942.00 | 744 942.00 |
BZ Autres créances | 219 725.00 | | 219 725.00 | 219 725.00 |
CF Disponibilités | 64 676.00 | | 64 676.00 | 64 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 922.00 | | 1 041 922.00 | 1 041 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 911.00 | 66 401.00 | 1 364 510.00 | 1 430 911.00 |
CU Autres participations | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | | | 225.00 |
DH Report à nouveau | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
DL TOTAL (I) | 79 653.00 | | | 79 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 960.00 | | | 1 001 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 538.00 | | | 255 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 857.00 | | | 1 284 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 510.00 | | | 1 364 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 216.00 | | | 1 267 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 551.00 | | 1 592 551.00 | 1 592 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 551.00 | | 1 592 551.00 | 1 592 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 504.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 019.00 | | | -7 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 159.00 | | | 1 620 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 063.00 | | | 1 600 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 036.00 | | 73 713.00 | 386 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 272.00 | | 65 873.00 | 101 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 864.00 | | 7 840.00 | 282 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 897.00 | 35 504.00 | | 30 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | 1 644.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 642.00 | 33 859.00 | | 30 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 960.00 | 1 001 960.00 | | 1 001 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 295.00 | 42 295.00 | | 42 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 250.00 | | | 137 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 305.00 | | | 72 305.00 |
UX Autres créances clients | 744 942.00 | | | 744 942.00 |
VB T. V. A. | 203 282.00 | | | 203 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VI Groupe et associés | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 658.00 | 976 103.00 | 209 555.00 | 1 185 658.00 |
VW T.V.A. | 140 779.00 | 140 779.00 | | 140 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 857.00 | 1 267 216.00 | 17 641.00 | 1 284 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
ST Autres comptes | 635 858.00 | | | 635 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 966.00 | | | 261 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 81 217.00 | | |
YT Sous‐traitance | 437 205.00 | | | 437 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 019.00 | | | 272 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 736.00 | | | 83 736.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 347 040.00 | | | 1 347 040.00 |