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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 083.00 | 4 875.00 | 1 207.00 | 6 083.00 |
AP Constructions | 6 169.00 | 3 071.00 | 3 098.00 | 6 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 053.00 | 1 949.00 | 4 104.00 | 6 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 536.00 | 181 543.00 | 152 992.00 | 334 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 142.00 | | 69 142.00 | 69 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 281.00 | 191 437.00 | 237 844.00 | 429 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 364 580.00 | | 364 580.00 | 364 580.00 |
CF Disponibilités | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 288.00 | | 375 288.00 | 375 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 570.00 | 191 437.00 | 613 132.00 | 804 570.00 |
CU Autres participations | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 291 876.00 | 235 943.00 | | 291 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 714.00 | 78 415.00 | | 120 714.00 |
DL TOTAL (I) | 421 389.00 | 323 158.00 | | 421 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 554.00 | 7 401.00 | | 15 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 400.00 | 212 778.00 | | 77 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 789.00 | 167 393.00 | | 98 789.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 743.00 | 388 773.00 | | 191 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 132.00 | 711 930.00 | | 613 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 057.00 | | 1 312 057.00 | 1 312 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 057.00 | | 1 312 057.00 | 1 312 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 864.00 | |
GE Autres charges | | | 95 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 898.00 | 5 108.00 | | 12 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 834.00 | 430.00 | | 6 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 309.00 | 5 538.00 | | 35 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 309.00 | -5 538.00 | | -35 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 991.00 | 22 227.00 | | 41 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 107.00 | 1 171 136.00 | | 1 411 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 393.00 | 1 092 721.00 | | 1 290 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 714.00 | 78 415.00 | | 120 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 589.00 | | 118 466.00 | 391 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 363.00 | 426 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 289.00 | 6 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 074.00 | 343 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 689.00 | | 1 683.00 | 10 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 971.00 | | 116 784.00 | 304 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 930.00 | | | 75 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 609.00 | 53 832.00 | 77 529.00 | 213 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 689.00 | 475.00 | 6 289.00 | 10 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 921.00 | 53 356.00 | 71 241.00 | 202 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 325.00 | | | 38 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 325.00 | | | 38 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 325.00 | | | 38 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 142.00 | | 69 142.00 | 69 142.00 |
VB T. V. A. | 63 479.00 | 63 479.00 | | 63 479.00 |
VI Groupe et associés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 100.00 | 301 100.00 | | 301 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 722.00 | 364 579.00 | 69 142.00 | 433 722.00 |
VW T.V.A. | 43 857.00 | 43 857.00 | | 43 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 743.00 | 191 743.00 | | 191 743.00 |